(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10 主旨： 108年04月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

標題：(2724)富驛-KY-重大訊息2019-05-10

主旨： 108年04月銀行融資額度與使用情形暨 未來三個月現金收支預估情形

股票代號：2724

公司名稱：富驛-KY

發言時間：2019-05-09 19:08:13

說明：
1.事實發生日:108/05/09
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
108年04月 372,262 372,262
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月
期初現金餘額 76,111 86,008 92,917
現金流入 63,303 61,196 63,558
現金支出 53,406 54,287 55,179
融資前可供支用現金餘額 86,008 92,917 101,296
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 86,008 92,917 101,296
備註:截至108年04月底股東借款餘額新台幣185,000仟元、
美金6,444仟元及新幣736仟元。
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。