主旨： 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份 之銀行融資額度使用情形
股票代號：3095
公司名稱：及成
發言時間：2019-04-15 14:05:27
說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年04月 108年05月 108年06月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 76,889 72,898 82,897
現金流入 69,364 66,993 60,124
現金流出 73,355 56,994 54,618
期末現金 72,898 82,897 88,403
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 54,492 49,194 5,298
中長期借款 93,333 93,333 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計
之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 108年04月 108年05月 108年06月
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期初金額 76,889 72,898 82,897
現金流入 69,364 66,993 60,124
現金流出 73,355 56,994 54,618
期末現金 72,898 82,897 88,403
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 54,492 49,194 5,298
中長期借款 93,333 93,333 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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