(4529)淳紳-重大訊息2019-04-15 主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形銀行可使用及融資 額度情形。

標題：(4529)淳紳-重大訊息2019-04-15

主旨： 公告本公司預估未來三個月現金收支情形銀行可使用及融資 額度情形。

股票代號：4529

公司名稱：淳紳

發言時間：2019-04-15 13:38:29

說明：
1.事實發生日:108/04/15
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
　　項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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　108年03月 375,027 375,027

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年4月 108年5月 108年6月
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期初現金餘額 3,556　　　　20,558　　　　16,862
現金流入 15,193　　　　 3,156 707
現金支出 6,191 6,852 8,506
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小計 12,558 16,862 9,063
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 8,000 0 0
期末餘額 20,558 16,862 9,063
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截止本月底股東往來餘額 0 元。

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 3月份實際數 3月份預估數 差異數
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期初現金餘額 10,558 10,558 0
現金流入 2,070 3,183 -1,113
現金支出 9,072 9,378 -306
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小計 3,556 4,363 -807
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
金融機構借款 0 12,000 -12,000
期末餘額 3,556 16,363 -12,807
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實際數與預估數之差異: 現金流入減少主因其他應收款收回減少1,113仟元，
現金支出減少主因其他應付款支付減少306仟元， 金融機構借款減少主因
向銀行借款實際於4月初撥款，其撥款金額為新台幣捌佰萬元整。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。